COUPDAYSNC function

COUPDAYSNC ফাংশন এক্সেলে ব্যবহৃত একটি Financial function যা একটি বন্ডের সেটেলমেন্ট তারিখ থেকে পরবর্তী কুপন তারিখ পর্যন্ত দিনের সংখ্যা গণনা করে।

কিভাবে কাজ করে?

এই ফাংশন চারটি আর্গুমেন্ট গ্রহণ করে:

• সেটেলমেন্ট তারিখ: বন্ড ক্রয়ের তারিখ
• মেয়াদ তারিখ: বন্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
• কুপন ফ্রিকোয়েন্সি: বছরে কতবার কুপন প্রদান করা হয় (যেমন, 1 = বার্ষিক, 2 = ছয় মাসিক, 4 = ত্রৈমাসিক)
• দিন গণনার ভিত্তি: কীভাবে দিন গণনা করা হবে (যেমন, 1 = আসল/আসল, 30 = 30-দিনের মাস)

COUPDAYSNC ফাংশন ব্যবহারের নিয়ম:

• সকল আর্গুমেন্ট অবশ্যই সংখ্যা হতে হবে।
• সেটেলমেন্ট তারিখ মেয়াদ তারিখের আগে হতে হবে।
• কুপন ফ্রিকোয়েন্সি 1, 2, বা 4 হতে হবে।
• দিন গণনার ভিত্তি 0 থেকে 4 এর মধ্যে একটি সংখ্যা হতে হবে।

COUPDAYSNC ফাংশন ব্যবহারের উদাহরণ:

গল্প:

ধরুন, আপনি 2011 সালের 25 জানুয়ারী একটি বন্ড কিনেছেন। বন্ডটির মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ 2011 সালের 15 নভেম্বর। বন্ডটি ছয় মাসিক কুপন প্রদান করে এবং আসল/আসল ভিত্তিতে দিন গণনা করা হয়। আপনি COUPDAYSNC ফাংশন ব্যবহার করে পরবর্তী কুপন তারিখ পর্যন্ত কত দিন আছে তা জানতে চান।

সমাধান:

আপনি নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করতে পারেন:

=COUPDAYSNC(A2,A3,A4,A5)

যেখানে:

• A2 = সেটেলমেন্ট তারিখ (25-Jan-11)
• A3 = মেয়াদ তারিখ (15-Nov-11)
• A4 = কুপন ফ্রিকোয়েন্সি (2)
• A5 = দিন গণনার ভিত্তি (1)

ফলাফল:

এই সূত্রটি 110 ফেরত দেবে। এর মানে হল সেটেলমেন্ট তারিখ থেকে পরবর্তী কুপন তারিখ পর্যন্ত 110 দিন আছে।

উপসংহার:

COUPDAYSNC ফাংশন বন্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দরকারী হাতিয়ার যা তাদের পরবর্তী কুপন কখন প্রাপ্ত হবে তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

Description

Returns the number of days from the settlement date to the next coupon date.

Syntax

COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])

Important: Dates should be entered by using the DATE function, or as results of other formulas or functions. For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. Problems can occur if dates are entered as text.

The COUPDAYSNC function syntax has the following arguments:

• Settlement    Required. The security’s settlement date. The security settlement date is the date after the issue date when the security is traded to the buyer.
• Maturity    Required. The security’s maturity date. The maturity date is the date when the security expires.
• Frequency    Required. The number of coupon payments per year. For annual payments, frequency = 1; for semiannual, frequency = 2; for quarterly, frequency = 4.
• Basis    Optional. The type of day count basis to use.

Basis	Day count basis
0 or omitted	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	European 30/360

Remarks

• Microsoft Excel stores dates as sequential serial numbers so they can be used in calculations. By default, January 1, 1900 is serial number 1, and January 1, 2008 is serial number 39448 because it is 39,448 days after January 1, 1900.
• The settlement date is the date a buyer purchases a coupon, such as a bond. The maturity date is the date when a coupon expires. For example, suppose a 30-year bond is issued on January 1, 2008, and is purchased by a buyer six months later. The issue date would be January 1, 2008, the settlement date would be July 1, 2008, and the maturity date would be January 1, 2038, which is 30 years after the January 1, 2008, issue date.
• All arguments are truncated to integers.
• If settlement or maturity is not a valid date, COUPDAYSNC returns the #VALUE! error value.
• If frequency is any number other than 1, 2, or 4, COUPDAYSNC returns the #NUM! error value.
• If basis < 0 or if basis > 4, COUPDAYSNC returns the #NUM! error value.
• If settlement ≥ maturity, COUPDAYSNC returns the #NUM! error value.

Example

Copy the example data in the following table, and paste it in cell A1 of a new Excel worksheet. For formulas to show results, select them, press F2, and then press Enter. If you need to, you can adjust the column widths to see all the data.

Data	Description
25-Jan-11	Settlement date
15-Nov-11	Maturity date
2	Semiannual coupon (see above)
1	Actual/actual basis (see above)
Formula	Description	Result
=COUPDAYSNC(A2,A3,A4,A5)	The number of days from the settlement date to the next coupon date, for a bond with the above terms	110